(1).jpg)
Письмо ЦБР от 8 августа 2007 г. № 121-Т “О форме Дополнительного соглашения к Генеральному депозитному соглашению”
В связи с принятием Указания Банка России от 23 июля 2007 года N 1870-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 5 ноября 2002 года N 203-П «О порядке проведения Центральным банком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Российской Федерации» (далее - Указание Банка России N 1870-У) направляем для использования в работе форму Дополнительного соглашения к Генеральному депозитному соглашению о заключении депозитных сделок в валюте Российской Федерации с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ (Приложение 1 к настоящему письму).
В дальнейшем с кредитными организациями, выразившими намерение заключать депозитные сделки с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ в соответствии с Правилами заключения Банком России сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ при проведении Банком России депозитных и кредитных операций (утверждены Советом директоров ЗАО ММВБ 12 мая 2006 года, протокол N 35, согласованы Банком России 29 мая 2006 года), Генеральное депозитное соглашение о заключении депозитных сделок в валюте Российской Федерации с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ заключается по форме Приложения 2 к настоящему письму.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России».
Со дня опубликования настоящего письма в «Вестнике Банка России» письмо Банка России от 25.08.2006 N 114-Т «О новой форме депозитного соглашения о заключении депозитных сделок в валюте Российской Федерации с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ» применяется в отношении Генеральных депозитных соглашений о заключении депозитных сделок в валюте Российской Федерации с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ, заключенных до вступления в силу Указания Банка России N 1870-У.
Приложение: на 16 л.
|
Первый заместитель Председателя Банка России |
А.В. Улюкаев |
Приложение 1
к письму ЦБР
от 8 августа 2007 года N 121-Т
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ от "___" __________ _____ г. N ___
к Генеральному депозитному соглашению от "___" __________ _____ г. N ___
о заключении депозитных сделок в валюте Российской Федерации
с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ
г. ______________ "___" __________ _____ г.
Центральный банк Российской Федерации (включен в Единый
государственный реестр юридических лиц за N 1037700013020 согласно
свидетельству серии 77 N 006996300 от 10.01.2003), в дальнейшем
именуемый Банк России, в лице __________________________________________
________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
действующего(ей) на основании доверенности от "___" ___________ _____ г.
N ___, с одной стороны, и ______________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
в дальнейшем именуемый(ая) Кредитная организация (включена в Единый
государственный реестр юридических лиц за N ___________
согласносвидетельству серии _______ N ___________ от ________), в лице
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
действующего на основании ______________________________________________
(Устава/Доверенности)
с другой стороны (вместе именуемые - Стороны), заключили настоящее
дополнительное соглашение к Генеральному депозитному соглашению о
заключении депозитных сделок в валюте Российской Федерации с
использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ (далее по тексту -
Соглашение) о нижеследующем.
1. Абзац третий пункта 4.6 Соглашения изложить в следующей редакции:
"Уплата процентов по депозиту до востребования осуществляется в
соответствии с подпунктом 4.8.7 Положения.".
2. В пункте 4.11.2 Соглашения слова "(почтового адреса)" заменить
словом "(адреса)".
3. В абзаце втором пункта 4.12 Соглашения слова "подписании
сторонами" заменить словами "вступлении в силу".
4. В пункте 4.13.1 Соглашения:
слова "несоответствия основаниям, установленным" заменить словами
"оснований, установленных";
слова "подписании Кредитной организацией" заменить словами
"вступлении в силу".
5. В пункте 4.13.2 Соглашения слова "несоответствия основанию,
установленному" заменить словами "основания, установленного".
6. В пункте 4.14 Соглашения слова "несоответствий основаниям,
указанным" заменить словами "оснований, указанных".
7. В абзаце втором пункта 5.3.5 Соглашения слова "проценты на
задолженность" заменить словами "проценты на остаток задолженности".
8. Абзац первый пункта 5.3.7 Соглашения изложить в следующей
редакции:
"5.3.7. Возвратить сумму привлеченного депозита до востребования и
уплатить проценты (оставшуюся к выплате часть процентов) не позднее
рабочего дня, следующего за днем (датой) прекращения Банком России
заключения депозитных сделок на условии "до востребования", на
Корреспондентский счет Уполномоченного РЦ ОРЦБ для зачисления на
Банковский счет*/Корреспондентский счет**".
9. В абзаце первом пункта 5.3.8 Соглашения слова "(либо
доначисленные со дня, следующего за днем последней уплаты процентов по
депозиту до востребования, до дня возврата депозита включительно)"
заменить словами "(оставшуюся к выплате часть процентов)".
10. В главе "РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН" Соглашения:
слова "(наименование территориального учреждения, почтовый адрес,
телефон, факс, e-mail, торговый идентификатор)" заменить словами
"(наименование территориального учреждения, место нахождения (адрес),
телефон, факс, e-mail, торговый идентификатор)";
слова "(почтовый адрес, телефон, факс, e-mail, регистрационный номер
Кредитной организации, корреспондентский счет N, БИК, ИНН, торговый
идентификатор, др. реквизиты Кредитной организации)" заменить словами
"(место нахождения (адрес), телефон, факс, e-mail, регистрационный номер
Кредитной организации, корреспондентский счет N, БИК, ИНН, торговый
идентификатор, другие реквизиты Кредитной организации)".
11. Другие условия Соглашения остаются без изменений.
12. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты
вступления в силу Указания Банка России от 23 июля 2007 года N 1870-У
"О внесении изменений в Положение Банка России от 5 ноября 2002 года
N 203-П "О порядке проведения Центральным банком Российской Федерации
депозитных операций с кредитными организациями в валюте Российской
Федерации" и действует в период действия Соглашения.
13. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения, составлено на 2 (двух) листах, в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Банк России ____________________________________________________________
(наименование территориального учреждения, место нахождения
(адрес), телефон, факс, e-mail, торговый идентификатор)
Кредитная организация __________________________________________________
(место нахождения (адрес), телефон, факс, e-mail,
регистрационный номер Кредитной организации,
корреспондентский счет N, БИК, ИНН, торговый
идентификатор, другие реквизиты Кредитной
организации)
_______________________________________________________________________*
(банковский счет N, открытый в Уполномоченном РЦ ОРЦБ, наименование
Уполномоченного РЦ ОРЦБ, БИК Уполномоченного РЦ ОРЦБ)
Банк России: Кредитная организация:
Уполномоченное должностное лицо Уполномоченное лицо
Банка России Кредитной организации
_____________ (Ф.И.О.) _____________ (Должность, Ф.И.О.)
(подпись) (подпись)
М.П. М.П.
_____________________________
* Текст абзаца включается в Соглашение при его заключении с кредитной организацией, не являющейся Уполномоченным РЦ ОРЦБ.
** Текст абзаца включается в Соглашение при его заключении с кредитной организацией, являющейся Уполномоченным РЦ ОРЦБ.
Приложение 2
к письму ЦБР
от 8 августа 2007 года N 121-Т
ГЕНЕРАЛЬНОЕ ДЕПОЗИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ от "___" __________ _____ г. N ___
о заключении депозитных сделок в валюте Российской Федерации
с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ
(типовая форма)
г. ______________ "___" __________ _____ г.
Центральный банк Российской Федерации (включен в Единый
государственный реестр юридических лиц за N 1037700013020 согласно
свидетельству серии 77 N 006996300 от 10.01.2003), в дальнейшем
именуемый Банк России, в лице
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
действующего(ей) на основании доверенности от "___" __________ _____ г.
N ___, с одной стороны, и ______________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
в дальнейшем именуемый(ая) Кредитная организация (включена в Единый
государственный реестр юридических лиц за N ___________ согласно
свидетельству серии _______ N ___________ от ________), в лице
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
действующего на основании ______________________________________________
(Устава/Доверенности)
с другой стороны (вместе именуемые - Стороны), заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом настоящего Соглашения является определение условий,
порядка заключения и исполнения Сторонами обязательств по депозитным
сделкам, включая порядок востребования и возврата депозита до
востребования, совершенным с использованием Системы электронных торгов
ЗАО "Московская Межбанковская валютная биржа" (далее - Система торгов
ММВБ).
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. В целях настоящего Соглашения применяются следующие термины и
определения:
Положение - Положение Банка России от 5 ноября 2002 года N 203-П "О
порядке проведения Центральным банком Российской Федерации депозитных
операций с кредитными организациями в валюте Российской Федерации" с
изменениями и дополнениями.
Правила - Правила заключения Банком России сделок с кредитными
организациями с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ при
проведении Банком России депозитных и кредитных операций, утвержденные
Советом Директоров ЗАО ММВБ 12 мая 2006 года, протокол N 35.
Уполномоченное учреждение Банка России - территориальное учреждение
Банка России, ОПЕРУ-1 Банка России, уполномоченное осуществлять открытие
депозитных счетов по депозитным сделкам, заключенным Банком России с
кредитными организациями с использованием Системы торгов ММВБ.
Депозитный счет - счет по учету привлеченных в депозит средств
Кредитной организации, открытый в Уполномоченном учреждении Банка
России.
2.2. Иные термины и определения, используемые в настоящем
Соглашении, понимаются так, как они определены в Правилах и Положении.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Заключение депозитных сделок и исполнение обязательств по ним
осуществляются на основании следующих документов:
3.1.1. Положения;
3.1.2. Правил;
3.1.3. настоящего Соглашения;
3.1.4. Заявки Кредитной организации на заключение сделки (далее -
Заявка) и встречной заявки Банка России на заключение сделки (далее -
Встречная заявка), поданных в Систему торгов ММВБ в соответствии с
Правилами;
3.1.5. Заявки Кредитной организации на возврат депозита до
востребования и встречной заявки Банка России на возврат депозита до
востребования, поданных в Систему торгов ММВБ в соответствии с
Правилами;
3.1.6. Выписки из реестра сделок, оформленной в соответствии с
Правилами;
3.1.7. Выписки из реестра востребования депозитов до востребования,
оформленной в соответствии с Правилами.
4. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ СДЕЛОК
4.1. Депозитные сделки заключаются по процентным ставкам,
определенным Банком России на аукционной основе (по результатам
депозитных аукционов), и по фиксированным процентным ставкам на
стандартных условиях в соответствии с Положением.
При проведении депозитного аукциона депозитные сделки заключаются на
основании конкурентных и неконкурентных Заявок Кредитной организации в
соответствии с пунктом 2.1 Положения.
4.2. Кредитная организация соглашается с тем, что депозитные сделки,
совершенные между Банком России и Кредитной организацией в соответствии
с Правилами, считаются заключенными на условиях, указанных во Встречных
заявках Банка России.
4.3. В день (дату), установленную условиями заключенной депозитной
сделки, Кредитная организация перечисляет денежные средства в размере,
установленном указанной депозитной сделкой, на Депозитный счет,
определенный в указанной депозитной сделке.
Депозитные счета открываются в Уполномоченном учреждении Банка
России*:
________________________________________________________________________
(наименование Уполномоченного учреждения Банка России, БИК)
Перечисление Кредитной организацией средств в депозит производится
платежным поручением Кредитной организации, в котором в поле "Назначение
платежа" указываются "Перечисление средств в депозит, открываемый в
Банке России", а также дата и номер настоящего Соглашения.
При этом надлежащим исполнением Кредитной организацией обязательств
по депозитной сделке считается своевременное и полное списание суммы
депозита с:
Банковского счета N ______, открытого в ____________________________
________________________________________________________________________
(наименование Уполномоченного РЦ ОРЦБ, БИК)
(далее - Банковский счет)**;
Корреспондентского счета N _______, открытого в ____________________
________________________________________________________________________
(наименование подразделения расчетной сети Банка России, БИК)
(далее - Корреспондентский счет)***.
4.4. Начисление процентов по депозитам, привлеченным Банком России
(размещенным в Банке России), производится в порядке, установленном
пунктами 1.5 и 4.8 Положения.
4.5. Востребование депозитов до востребования осуществляется в
соответствии с Правилами на условиях, установленных Положением.
4.6. Возврат суммы депозита осуществляется Банком России платежным
поручением на Банковский счет**/Корреспондентский счет*** в день (дату),
установленную депозитной сделкой или согласованную Кредитной
организацией и Банком России при востребовании депозита до
востребования.
Уплата процентов по депозиту, привлеченному Банком России,
осуществляется одновременно с возвратом Кредитной организации суммы
депозита.
Уплата процентов по депозиту до востребования осуществляется в
соответствии с подпунктом 4.8.7 Положения.
Надлежащим исполнением Банком России обязательств по заключенной
депозитной сделке считается своевременное и полное перечисление суммы
депозита и процентов, начисленных на сумму депозита, на
Корреспондентский счет (корреспондентский субсчет) Уполномоченного
РЦ ОРЦБ ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование Уполномоченного РЦ ОРЦБ (его филиала), БИК)
N ________ , открытый в ________________________________________________
(наименование подразделения расчетной сети Банка России, БИК)
(далее - Корреспондентский счет Уполномоченного РЦ ОРЦБ) для их
зачисления на Банковский счет**/
Корреспондентский счет***.
4.7. Документом, подтверждающим исполнение Кредитной организацией
обязательств по депозитной сделке, является выписка из Банковского
счета**/Корреспондентского счета***, подтверждающая факт списания
средств по соответствующей сделке для перечисления на Депозитный счет.
Документом, подтверждающим надлежащее исполнение Банком России
обязательств по депозитной сделке, является
выписка из Корреспондентского счета Уполномоченного РЦ ОРЦБ,
подтверждающая факт зачисления Банком России денежных средств по
соответствующей депозитной сделке на Корреспондентский счет
Уполномоченного РЦ ОРЦБ для зачисления на Банковский счет**/
выписка из Корреспондентского счета, подтверждающая факт зачисления
Банком России денежных средств по соответствующей депозитной сделке на
Корреспондентский счет***.
4.8. Неисполнением (ненадлежащим исполнением) Кредитной организацией
обязательств по депозитной сделке является:
4.8.1. Неперечисление суммы депозита в пользу Банка России в срок,
установленный депозитной сделкой;
4.8.2. Перечисление на Депозитный счет денежных средств в сумме,
меньшей, чем сумма, указанная в депозитной сделке.
4.9. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Кредитной
организацией обязательств по депозитной сделке Банк России на следующий
рабочий день без распоряжения Кредитной организации - владельца
Банковского счета**/Корреспондентского счета*** взыскивает штраф за один
день в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей
на дату, установленную для перечисления денежных средств в депозит,
открываемый в Банке России, деленной на 365 (366) дней соответственно,
от суммы заключенной депозитной сделки.
Взыскание суммы штрафа за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
Кредитной организацией обязательств по депозитной сделке производится
Банком России с Банковского счета**/Корреспондентского счета***
инкассовым поручением Банка России в очередности, установленной
законодательством.
При отсутствии возможности взыскания суммы штрафа с Банковского
счета взыскание производится с корреспондентского счета
(корреспондентского(их) субсчета(ов) Кредитной организации,
открытого(ых) в подразделении(ях) расчетной сети Банка России в
очередности, установленной законодательством**.
При отсутствии возможности взыскания суммы штрафа с
Корреспондентского счета взыскание производится с корреспондентского(их)
субсчета(ов) Кредитной организации, открытого(ых) в подразделении(ях)
расчетной сети Банка России в очередности, установленной
законодательством***.
Кредитная организация вправе самостоятельно перечислить сумму штрафа
в пользу Банка России, согласовав с Уполномоченным учреждением Банка
России, указанным в пункте 4.3 настоящего Соглашения, реквизиты счета
для уплаты штрафа, сумму штрафа.
4.10. Банк России прекращает заключение с Кредитной организацией
депозитных сделок в рамках настоящего Соглашения по следующим
основаниям:
4.10.1. при несоответствии Кредитной организации по состоянию на
дату подачи Заявки критериям, установленным пунктом 1.3 Положения;
4.10.2. при неисполнении (ненадлежащем исполнении) Кредитной
организацией обязательств по депозитной сделке (пункт 4.8 настоящего
Соглашения);
4.10.3. при отсутствии сообщения от Кредитной организации о торговом
идентификаторе Кредитной организации в Системе торгов ММВБ, присвоенном
ей ММВБ (если торговый идентификатор не указан в реквизитах настоящего
Соглашения).
4.11. Банк России вправе принять решение о прекращении заключения
новых депозитных сделок с Кредитной организацией в рамках настоящего
Соглашения по следующим основаниям:
4.11.1. при перечислении Кредитной организацией денежных средств в
депозит в установленной сумме на Депозитный счет, отличный от
Депозитного счета, указанного в депозитной сделке;
4.11.2. при выявлении Банком России факта изменения наименования,
места нахождения (адреса), реквизитов Банковского счета,
корреспондентского счета Кредитной организации, открытого в
подразделении расчетной сети Банка России, Корреспондентского счета
Уполномоченного РЦ ОРЦБ, указанных в настоящем Соглашении**/
при выявлении Банком России факта изменения наименования, места
нахождения (адреса), реквизитов Корреспондентского счета, указанных в
настоящем Соглашении***.
4.12. По основанию, указанному в подпункте 4.11.1 настоящего
Соглашения, Банк России вправе принять решение о прекращении заключения
новых депозитных сделок с использованием Системы торгов ММВБ с Кредитной
организацией со дня выявления допущенных нарушений на срок до
30 календарных дней.
По основанию, указанному в подпункте 4.11.2 настоящего Соглашения,
Банк России вправе принять решение о прекращении заключения новых
депозитных сделок с использованием Системы торгов ММВБ с Кредитной
организацией с момента выявления факта изменения реквизитов Кредитной
организации до дня получения уполномоченным подразделением Банка России
документального подтверждения о вступлении в силу Дополнительного
соглашения к настоящему Соглашению (в необходимом количестве
экземпляров), содержащее измененные реквизиты
Кредитной организации и(или) Уполномоченного РЦ ОРЦБ**/
Кредитной организации***.
Решение Банка России о прекращении заключения новых депозитных
сделок с использованием Системы торгов ММВБ с Кредитной организацией, а
также дата возобновления заключения Банком России с Кредитной
организацией новых депозитных сделок доводится до Кредитной организации
техническими средствами Системы торгов ММВБ с последующим подтверждением
в простой письменной форме - при подаче Кредитной организацией Заявки на
заключение новой депозитной сделки.
4.13. Банк России возобновляет заключение депозитных сделок с
Кредитной организацией с использованием Системы торгов ММВБ:
4.13.1. с того рабочего дня, когда уполномоченным подразделением
Банка России получено документальное подтверждение об устранении
Кредитной организацией оснований для прекращения заключения новых
депозитных сделок, об уплате штрафа за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) обязательств по заключенной депозитной сделке (при выявлении
у Кредитной организации оснований, установленных подпунктами 4.10.1,
4.10.2 настоящего Соглашения), о вступлении в силу Дополнительного
соглашения (подпункт 4.11.2 настоящего Соглашения);
4.13.2. со дня (даты), определенной решением Банка России о
прекращении заключения Банком России с Кредитной организацией новых
депозитных сделок с использованием Системы торгов ММВБ (при выявлении у
Кредитной организации основания, установленного подпунктом 4.11.1
настоящего Соглашения).
4.14. Исполнение Сторонами обязательств по депозитным сделкам,
заключенным до дня выявления у Кредитной организации оснований,
указанных в пунктах 4.10-4.11 настоящего Соглашения, производится в
установленном порядке в соответствии с настоящим Соглашением.
5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны обязуются:
5.1.1. Соблюдать условия проводимых депозитных операций,
установленные настоящим Соглашением, Правилами и Положением;
5.1.2. Обеспечивать конфиденциальность информации о заключаемых
депозитных сделках;
5.1.3. Не отказываться от исполнения обязательств по депозитным
сделкам, заключенным в соответствии с Правилами.
5.2. Кредитная организация обязуется:
5.2.1. В установленный срок перечислить установленную депозитной
сделкой сумму денежных средств на Депозитный счет, указанный в
депозитной сделке, в порядке, установленном пунктом 4.3 настоящего
Соглашения;
5.2.2. Не уступать третьим лицам права требования денежных средств,
размещенных в депозит в Банке России;
5.2.3. Не предъявлять требования о досрочном возврате средств,
размещенных в депозит в Банке России;
5.2.4. Сообщить в Банк России информацию о торговом идентификаторе в
Системе торгов ММВБ, присвоенном ей ММВБ (в простой письменной форме)
(если не указан в реквизитах настоящего Соглашения). Указанная
информация является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.3. Банк России обязуется:
5.3.1. Перечислить сумму депозита и сумму причитающихся к возврату
процентов по депозиту в сроки и в порядке, установленном пунктом 4.6
настоящего Соглашения, на
Корреспондентский счет Уполномоченного РЦ ОРЦБ для зачисления на
Банковский счет**/
Корреспондентский счет***.
5.3.2. В случае перечисления Кредитной организацией на Депозитный
счет денежных средств в сумме меньшей, чем сумма, установленная
депозитной сделкой, не позднее следующего рабочего дня перечислить
указанную сумму денежных средств на
Корреспондентский счет Уполномоченного РЦ ОРЦБ для зачисления на
Банковский счет**/
Корреспондентский счет***.
При этом проценты на указанную сумму Банком России не начисляются.
5.3.3. В случае перечисления Кредитной организацией денежных средств
на Депозитный счет в срок, отличный от установленного депозитной
сделкой, не позднее следующего рабочего дня перечислить указанную сумму
средств на
Корреспондентский счет Уполномоченного РЦ ОРЦБ для зачисления на
Банковский счет**/
Корреспондентский счет***.
При этом проценты на указанную сумму не начисляются.
5.3.4. В случае перечисления Кредитной организацией средств на
Депозитный счет в сумме большей, чем сумма, установленная депозитной
сделкой, не позднее следующего рабочего дня перечислить излишнюю сумму
средств на
Корреспондентский счет Уполномоченного РЦ ОРЦБ для зачисления на
Банковский счет**/
Корреспондентский счет***.
При этом проценты на излишне перечисленную сумму Банком России не
начисляются.
Начисление процентов на перечисленную сумму депозита, установленную
депозитной сделкой, производится в соответствии с пунктом 4.4 настоящего
Соглашения.
5.3.5. В случае неисполнения Банком России обязательств по
депозитной сделке уплатить Кредитной организации штраф за один день в
размере двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на
установленную дату возврата депозита и уплаты процентов Кредитной
организации, деленной на 365 (366) дней, соответственно, от суммы
невозвращенного депозита.
Одновременно доначислить и уплатить Кредитной организации проценты
на остаток задолженности по основному долгу по депозиту, размещенному
Кредитной организацией в Банке России, на начало операционного дня,
следующего за днем, установленным депозитной сделкой для возврата суммы
депозита, за фактическое количество календарных дней просрочки возврата
(до дня фактического исполнения Банком России обязательств по депозитной
сделке включительно).
5.3.6. В случае излишнего взыскания денежных средств с Кредитной
организации (в погашение требований Банка России по штрафам за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) Кредитной организацией
обязательств по депозитным сделкам) возвратить денежные средства,
излишне взысканные Банком России, на Банковский/корреспондентский счет
(корреспондентский(ие) субсчет(а) Кредитной организации, открытый(ые) в
подразделении(ях) расчетной сети Банка России2/Корреспондентский счет3,
и уплатить Кредитной организации проценты на сумму излишне взысканных
денежных средств. Банк России вправе выбрать счет, на который
производится возврат средств, излишне взысканных Банком России.
Сумма процентов рассчитывается отдельно по каждой излишне взысканной
сумме исходя из ставки рефинансирования, установленной Банком России на
день возникновения обязательства по возврату излишне взысканных денежных
средств. Расчет суммы процентов осуществляется за все календарные дни,
начиная с календарного дня, следующего за днем излишнего взыскания
денежных средств, и до календарного дня возврата излишне взысканных
денежных средств Кредитной организации включительно. При расчете суммы
процентов учитывается количество календарных дней в году. При этом
расчет суммы процентов за дни, приходящиеся на календарный год с
количеством 365 дней, производится из расчета 365 календарных дней в
году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством 366 дней,
производится из расчета 366 календарных дней в году.
5.3.7. Возвратить сумму привлеченного депозита до востребования и
уплатить проценты (оставшуюся к выплате часть процентов) не позднее
рабочего дня, следующего за днем (датой) прекращения Банком России
заключения депозитных сделок на условии "до востребования" на
Корреспондентский счет Уполномоченного РЦ ОРЦБ для зачисления на
Банковский счет**/
Корреспондентский счет***.
При этом подача Кредитной организацией в Систему торгов ММВБ заявки
на возврат депозита до востребования не требуется.
5.3.8. При расторжении настоящего Соглашения не позднее чем за один
рабочий день до установленной даты расторжения возвратить привлеченный
депозит до востребования и уплатить начисленные проценты (оставшуюся к
выплате часть процентов) на
Корреспондентский счет Уполномоченного РЦ ОРЦБ для зачисления на
Банковский счет**/
Корреспондентский счет***.
При этом подача Кредитной организацией в Систему торгов ММВБ заявки
на возврат депозита до востребования не требуется.
5.3.9. Сообщить Кредитной организации информацию о торговом
идентификаторе в Системе торгов ММВБ, присвоенном ему ММВБ в простой
письменной форме (если не указан в реквизитах настоящего Соглашения).
Указанная информация является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.4. Банк России вправе:
При возникновении у Кредитной организации просроченной задолженности
по кредиту Банка России в течение срока действия заключенной с Банком
России депозитной сделки Банк России на основании статьи 410
Гражданского кодекса Российской Федерации прекратить не исполненное
Кредитной организацией обязательство по кредиту зачетом денежных
средств, размещенных Кредитной организацией на Депозитном счете, и
процентов, начисленных по депозиту, о чем Кредитная организация
извещается в простой письменной форме.
При этом зачет сумм встречных требований производится в срок,
установленный во Встречной заявке Банка России для исполнения
обязательств по депозитной сделке (возврату депозита и уплате процентов
по нему). В случае превышения суммы привлеченного Банком России депозита
и начисленных по нему процентов над суммой требований Банка России по
предоставленному Кредитной организации кредиту, сумма превышения
направляется на корреспондентский счет Кредитной организации, открытый в
подразделении расчетной сети Банка России.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящему Соглашению,
если данное неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации, возникших после заключения
настоящего Соглашения и непосредственно повлиявших на исполнение
обязательств по настоящему Соглашению. При наступлении обстоятельств
непреодолимой силы исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению приостанавливается на срок действия этих обстоятельств.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Разногласия, возникающие в процессе выполнения настоящего
Соглашения, рассматриваются Сторонами для достижения взаимоприемлемых
решений.
6.2. Не урегулированные Сторонами споры разрешаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует в течение неопределенного срока.
7.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по
инициативе одной из Сторон с предварительным уведомлением другой Стороны
не позднее чем за 3 (три) рабочих дня, но не ранее завершения расчетов
по заключенным депозитным сделкам.
Со дня получения Банком России уведомления Кредитной организации на
расторжение настоящего Соглашения новые депозитные сделки с ней не
заключаются.
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Кредитной
организацией обязательств по депозитным сделкам Банк России вправе в
одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение.
7.3. При отзыве (аннулировании) у Кредитной организации лицензии на
осуществление банковских операций Банк России вправе в одностороннем
порядке расторгнуть настоящее Соглашение, направив Кредитной организации
уведомление (является неотъемлемой частью настоящего Соглашения) на
расторжение настоящего Соглашения (в простой письменной форме) с
указанием даты расторжения настоящего Соглашения, наступающей не ранее
следующего рабочего дня после дня (даты) завершения расчетов по ранее
заключенным депозитным сделкам.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению совершаются в
письменной форме в виде дополнительных соглашений и уведомлений к
настоящему Соглашению и подписываются уполномоченными лицами Сторон.
8.2. Настоящее Соглашение составлено в ______ экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, и состоит из ___ страниц, на каждой из
которых проставлены подписи представителей Сторон. ______ экземпляра
настоящего Соглашения хранятся в Банке России, один экземпляр передается
Кредитной организации.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Банк России ________________________________________________________
(наименование территориального учреждения, место нахождения
(адрес), телефон, факс, e-mail, торговый идентификатор)
Кредитная организация __________________________________________________
(место нахождения (адрес), телефон, факс, e-mail,
регистрационный номер Кредитной организации,
корреспондентский счет N, БИК, ИНН,
торговый идентификатор,
другие реквизиты Кредитной организации)
______________________________________________________________________**
(банковский счет N, открытый в Уполномоченном РЦ ОРЦБ, наименование
Уполномоченного РЦ ОРЦБ, БИК Уполномоченного РЦ ОРЦБ)
Банк России: Кредитная организация:
Уполномоченное должностное лицо Уполномоченное лицо
Банка России
_____________ (Ф.И.О.) _____________ (Должность, Ф.И.О.)
(подпись) (подпись)
М.П. М.П.
______________________________
* Указываются реквизиты:
- ОПЕРУ-1 Банка России - при заключении Соглашения с кредитной организацией, которая будет перечислять денежные средства в депозит с банковского счета, открытого в Уполномоченном РЦ ОРЦБ - Расчетной палате ММВБ (головной офис); при заключении Соглашения с Уполномоченным РЦ ОРЦБ - Расчетной палатой ММВБ;
- территориального учреждения Банка России, действующего в его составе подразделения расчетной сети Банка России, в котором открыт корреспондентский счет иного Уполномоченного РЦ ОРЦБ (кроме Уполномоченного РЦ ОРЦБ - Расчетной палаты ММВБ (головной офис) либо корреспондентский субсчет филиала Уполномоченного РЦ ОРЦБ - при заключении Соглашения с кредитной организацией, которая будет перечислять денежные средства в депозит с банковского счета, открытого в этом Уполномоченном РЦ ОРЦБ либо с банковского счета, открытого в филиале Уполномоченного РЦ ОРЦБ; при заключении Соглашения с иным Уполномоченным РЦ ОРЦБ (кроме Уполномоченного РЦ ОРЦБ - Расчетной палаты ММВБ).
** Текст включается в Соглашение при его заключении с кредитной организацией, не являющейся Уполномоченным РЦ ОРЦБ.
*** Текст включается в Соглашение при его заключении с кредитной организацией, являющейся Уполномоченным РЦ ОРЦБ.
Письмо ЦБР от 8 августа 2007 г. N 121-Т “О форме Дополнительного соглашения к Генеральному депозитному соглашению”
Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 15 августа 2007 г. N 46
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
