Информация Минфина России от 23 июня 2022 г. “О новом порядке осуществления выплат по еврооблигациям Российской Федерации”

В связи с неисполнением иностранными контрагентами своих обязательств по проведению платежей по обслуживанию государственного долга Российской Федерации Минфин России информирует о переходе на новый порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации (далее - Еврооблигации), установленный Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2022 г. N 394.

Минфин России, как и ранее, в соответствии с эмиссионной документацией будет обеспечивать доведение средств до платежного (фискального) агента по Еврооблигациям (Condition “Payments”), функции которого будет выполнять НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" (далее - НРД) в соответствии с правом Российской Федерации.

В целях соблюдения интересов инвесторов в установленную эмиссионной документацией дату выплаты купона и/или погашения номинальной стоимости Еврооблигаций и во избежание допущения неисполнения долговых обязательств по Еврооблигациям (Condition “Events of Default”) Минфин России будет переводить в НРД рублевый эквивалент суммы соответствующего платежа (Conditions “Interest”, “Redemption”).

До владельцев Еврооблигаций, права владения которых учитываются НРД или российскими депозитариями без участия иностранных депозитариев, то есть полностью внутри российской учетной системы (владельцы 1-ой группы), средства будут доведены в порядке, предусмотренном ст. 8.7 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", т.е. "каскадными платежами".

До владельцев Еврооблигаций, права владения которых учитываются российскими депозитариями при участии иностранных депозитариев (владельцы 2-й группы), средства будут доводиться НРД через такие российские депозитарии, минуя иностранных посредников, после раскрытия данными российскими депозитариями информации о количестве учитываемых Еврооблигаций в отношении своих депонентов в установленный срок по запросу НРД.

Выплаты владельцам 1-ой и 2-ой групп будут перечисляться по курсу рубля к валюте номинала, установленному Банком России на определенную эмиссионной документацией дату выплаты. Данный подход позволит обеспечить максимально возможную эквивалентность платежей, предусмотренных эмиссионной документацией Еврооблигаций в валюте номинала (Condition “Currency Indemnity”).

Оставшаяся часть средств после перечислений в пользу владельцев 1-ой и 2-ой групп будет зачислена НРД на специальный рублевый счет (счет типа "И"), с которого в дальнейшем будут осуществляться выплаты владельцам Еврооблигаций, которым не представляется возможным перевести средства в рамках стандартных процедур ввиду неисполнения иностранными расчетно-клиринговыми организациями своих обязательств (владельцы 3-ей группы).

В целях неукоснительного соблюдения взятых Российской Федерацией обязательств по Еврооблигациям средства на указанном счете будут индексироваться по текущему рыночному курсу валюты номинала до момента фактических расчетов с владельцами.

Для получения средств с указанного счета владельцы 3-ей группы или иностранные номинальные держатели, осуществляющие учет прав в пользу данной категории владельцев, должны будут обратиться в НРД или иную уполномоченную Правительством Российской Федерации организацию и предоставить документальное подтверждение прав на Еврооблигации на дату фиксации реестра владельцев с предоставлением информации по всей соответствующей цепочке номинальных держателей Еврооблигации вплоть до иностранного номинального держателя первого уровня. Одновременно с пакетом документов предоставляется письменный отказ от всех потенциальных претензий к эмитенту в будущем в отношении соответствующего платежа. Перечень документов, требуемых для представления, будет установлен Минфином России по согласованию с Банком России.

После прохождения процедуры выверки документов и в случае отсутствия у НРД сомнений относительно прав собственности, на основании заявлений владельцев 3-ей группы или их номинальных держателей будут осуществляться выплаты в рублях через уполномоченные Правительством Российской Федерации кредитные организации на "персональные" банковские счета владельцев согласно предоставленным реквизитам (в случае отсутствия рублевого счета, потребуется его открытие) в суммах, эквивалентных суммам причитающихся выплат в валюте номинала Еврооблигации на дату зачисления средств (Condition “Currency Indemnity”).

Выплаты со специального индексируемого счета владельцам 3-ей группы осуществляются по методу ФИФО (в порядке поступления заявлений).

С момента зачисления средств на "персональный" рублевый счет владельца 3-ей группы или его номинального держателя индексация средств прекращается.

Владельцы Еврооблигаций каждой из трех групп вправе распоряжаться полученными рублевыми средствами по своему усмотрению, в том числе конвертировать их в валюту номинала, либо в иную валюту. Разрешения на вывод за рубеж полученной рублевой выплаты или приобретенной на нее иностранной валюты будут предоставлены в установленном порядке.

В целях обеспечения технической возможности реализации указанного механизма выплат по Еврооблигациям фиксация списка владельцев еврооблигаций Российской Федерации и лиц, осуществляющих права по еврооблигациям Российской Федерации, осуществляется на конец второго рабочего дня до даты платежа по Еврооблигациям или ранее в соответствии с порядком, установленным эмиссионной документацией еврооблигаций Российской Федерации.