Проект Указания Банка России “О формах и порядке направления операторами по переводу денежных средств уведомлений о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств, о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств” (по состоянию на 13.12.2018)

Настоящее Указание на основании частей 11.1 и 11.5 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2012, N 53, ст. 7592; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315, ст. 2317; N 43, ст. 5803; 2015, N 1, ст. 8, ст. 14; 2016, N 27, ст. 4221, ст. 4223; 2017, N 15, ст. 2134; N 18, ст. 2665; N 30, ст. 4456, 2018, N 27, ст. 3950, ст. 3952) (далее - Федеральный закон N 161-ФЗ) устанавливает формы и порядок направления оператором по переводу денежных средств, обслуживающим плательщика (далее - оператор плательщика), уведомления о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств (далее - уведомление о приостановлении) и оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя средств (далее - оператор получателя), уведомления о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств (далее - уведомление о невозможности приостановления).

1. Оператор плательщика, оператор получателя (далее при совместном упоминании - операторы) должен направлять соответствующее уведомление о приостановлении, уведомление о невозможности приостановления (далее при совместном упоминании - уведомления) в случаях, установленных частями 11.1 и 11.5 статьи 9 Федерального закона № 161-ФЗ.

2. Уведомления составляются в виде электронных сообщений, позволяющих воспроизвести их на бумажном носителе по формам, приведенным в приложениях 1, 2 к настоящему Указанию, и направляются с использованием технической инфраструктуры (автоматизированной системы) Банка России. Подготовка и передача электронного сообщения осуществляется в соответствии с пользовательской документацией технической инфраструктуры (автоматизированной системы).

Информация о технической инфраструктуре (автоматизированной системе) Банка России, ее пользовательская документация, а также сведения о резервном способе направления уведомлений размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В случае невозможности направления уведомлений в виде электронных сообщений с использованием технической инфраструктуры (автоматизированной системы) Банка России уведомления должны направляться операторами с использованием резервного способа взаимодействия. При возобновлении возможности направления уведомлений в виде электронных сообщений операторы должны передать с использованием технической инфраструктуры (автоматизированной системы) Банка России все уведомления, направленные с использованием резервного способа взаимодействия.

3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Приложение 1
к Указанию Банка России
от             2018 года № -У
«О формах и порядке направления
операторами по переводу денежных средств
уведомлений о приостановлении зачисления
денежных средств на банковский счет
получателя средств или увеличения остатка
электронных денежных средств получателя
средств, о невозможности приостановления
зачисления денежных средств на банковский
счет получателя средств или приостановления
увеличения остатка электронных
денежных средств получателя средств»

(форма)

Уведомление № _____ от _________
о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств

Примечание.

1. В заголовке уведомления о приостановлении указываются номер и дата уведомления о приостановлении (день, месяц, год цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ).

2. В реквизите "Сумма" указывается цифрами сумма денежных средств, зачисление которой на банковский счет получателя средств (увеличение остатка электронных денежных средств получателя средств) подлежит приостановлению, и наименование валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000. Наименование валюты может не указываться, если сумма выражена в российских рублях.

3. В реквизите "Дата" указываются дата (день, месяц, год цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ) списания со счета плательщика денежных средств, зачисление которых на банковский счет получателя средств (увеличение остатка электронных денежных средств получателя средств) подлежит приостановлению.

4. В реквизитах "Плательщик", "БИК" оператора плательщика, "Счет N" плательщика указываются соответственно: полное или сокращенное наименование юридического лица, БИК оператора плательщика, присвоенный в соответствии с Положением Банка России от 6 июля 2017 года N 595-П "О платежной системе Банка России", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2017 года № 48458 (далее - Положение Банка России N 595-П), номер банковского счета плательщика.

5. В реквизитах "Получатель", "БИК" оператора получателя, "Счет N" получателя средств указываются соответственно: полное или сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) физического лица; БИК оператора получателя, присвоенный в соответствии с Положением Банка России N 595-П, номер банковского счета получателя средств или идентификатор электронного средства платежа получателя средств.

6. В реквизите "Дополнительная информация" при необходимости указывается идентификатор операции, дополнительные сведения о плательщике, получателе средств и операции.

7. Оператор плательщика должен обеспечивать возможность предоставления по запросу уведомления о приостановлении с проставлением отметок, включающих дату предоставления уведомления о приостановлении, штамп оператора плательщика, подпись лица, уполномоченного на направление и (или) подписание уведомления о приостановлении.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от             2018 года № -У
«О формах и порядке направления
операторами по переводу денежных средств
уведомлений о приостановлении зачисления
денежных средств на банковский счет
получателя средств или увеличения остатка
электронных денежных средств получателя
средств, о невозможности приостановления
зачисления денежных средств на банковский
счет получателя средств или приостановления
увеличения остатка электронных
денежных средств получателя средств»

(форма)

Уведомление № ____ от _________
о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств

Примечание.

1. В заголовке уведомления о невозможности приостановления указываются номер и дата уведомления о невозможности приостановления (день, месяц, год цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ).

2. В реквизитах "Номер уведомления о приостановлении" и "Дата уведомления о приостановлении" указываются соответственно номер и дата уведомления о приостановлении, в ответ на которое составляется уведомление о невозможности приостановления.

3. В реквизите "Сумма" указывается цифрами сумма денежных средств, уведомление о приостановлении зачисления которой на банковский счет получателя средств (увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств) было получено, и наименование валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000. Наименование валюты может не указываться, если сумма выражена в российских рублях.

4. В реквизите "Дата зачисления" указываются дата (день, месяц, год цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ) зачисления денежных средств на счет получателя средств (увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств).

5. В реквизитах "Плательщик", "БИК" оператора плательщика, "Счет N" плательщика указываются соответственно: наименование юридического лица, БИК оператора плательщика, присвоенный в соответствии с Положением Банка России от 6 июля 2017 года N 595-П "О платежной системе Банка России", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2017 года N 48458 (далее - Положение Банка России N 595-П), номер банковского счета плательщика.

6. В реквизитах "Получатель", "БИК" оператора получателя, "Счет N" получателя средств указываются соответственно: наименование юридического лица, или фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) физического лица, БИК оператора получателя, присвоенный в соответствии с Положением Банка России N 595-П, номер банковского счета получателя средств или идентификатор электронного средства платежа получателя средств.

7. В реквизите "Дополнительная информация" при необходимости указывается идентификатор операции, дополнительные сведения о плательщике, получателе средств и операции.

8. Оператор получателя должен обеспечивать возможность предоставления по запросу уведомления о невозможности приостановления с проставлением отметок, включающих дату предоставления уведомления о невозможности приостановления, штамп оператора получателя, подпись лица, уполномоченного на направление и (или) подписание уведомления о невозможности приостановления.

Пояснительная записка
к проекту Указания Банка России "О формах и порядке направления операторами по переводу денежных средств уведомлений о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств, о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств"

Банк России разработал проект указания "О формах и порядке направления операторами по переводу денежных средств уведомлений о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств, о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств" (далее - проект) разработан в целях реализации частей 11.1 и 11.5 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" в редакции Федерального закона от 27 июня 2018 года N 167-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств" (далее - Федеральный закон N 167-ФЗ).

Проект указания Банка России определяет формы и порядок направления операторами по переводу денежных средств уведомлений о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств, уведомлений о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств.

Действие проекта указания Банка России распространяется на операторов по переводу денежных средств.

Замечания и предложения по проекту принимаются с 13 декабря по 19 декабря 2018 года Департаментом национальной платежной системы по адресу электронной почты nmd@cbr.ru.