Приказ Банка России от 7 апреля 2017 г. № ОД-926 “О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 15 января 2014 года № ОД-18”

В целях совершенствования порядка проведения Банком России депозитных операций с кредитными организациями приказываю:

1. Внести в приложение к приказу Банка России от 15 января 2014 года № ОД-18 "Об организации проведения Банком России депозитных операций с кредитными организациями" (с изменениями) (далее - Регламент) следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.6.2 пункта 3.6 исключить.

1.2. В пункте 7.1:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"В платежном поручении в поле "Назначение платежа" делается запись "Размещение депозита в Банке России", а также указываются номер и дата генерального депозитного соглашения и идентификатор депозитной операции.";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Под идентификатором депозитной операции понимается:

уникальный номер депозитной операции в Системе "Рейтерс-Дилинг" (Transaction ID) - по депозитным операциям, проводимым с использованием Системы "Рейтерс-Дилинг";

номер сделки в Системе торгов Московской Биржи - по депозитным операциям, проводимым с использованием Системы торгов Московской Биржи;

номер встречной заявки Банка России - по депозитным операциям, проводимым с использованием прямого обмена документами.".

1.3. Пункт 7.3 дополнить абзацем следующего содержания:

"При размещении кредитной организацией денежных средств на депозитный счет кредитной организации, открытый в Банке России (далее - депозитный счет), в сумме, меньшей общей суммы депозитов, установленной условиями депозитных операций, Банк России проводит идентификацию депозитных операций и устанавливает депозитные операции, по которым произошло нарушение условий генерального депозитного соглашения, в порядке, установленном приложением 16 к настоящему Регламенту.".

1.4. В приложении 12 к Регламенту:

строку 1.2 таблицы изложить в следующей редакции:

“

“;

строку 2.3 таблицы изложить в следующей редакции:

“

“;

строку 3.3 таблицы изложить в следующей редакции:

“

“;

1.5. Дополнить Регламент приложением 16 в редакции приложения к настоящему приказу.

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”.

Приложение
к приказу Банка России
от 7 апреля 2017 г. № ОД-926

“Приложение 16
к Регламенту проведения
Банком России депозитных операций
с кредитными организациями

Правила
идентификации Банком России депозитных операций при размещении кредитной организацией денежных средств на депозитный счет в сумме, меньшей общей суммы депозитов, установленной условиями депозитных операций

1. Депозитные операции, проведенные с кредитной организацией, признаются Банком России однозначно идентифицированными при одновременном выполнении следующих условий:

идентификатор депозитной операции, указанный в платежном поручении кредитной организации, соответствует идентификатору депозитной операции, присвоенному в Системе “Рейтерс-Дилинг” или в Системе торгов Московской Биржи или во встречной заявке Банка России;

сумма депозита, подлежащая размещению в депозит в соответствии с условиями депозитной операции, не превышает общей суммы платежных поручений, соотнесенных с данной депозитной операцией.

2. В случае невозможности однозначной идентификации депозитной операции Банк России применяет следующий порядок идентификации.

2.1. Все депозитные операции, не признанные однозначно идентифицированными в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка, упорядочиваются:

по типу операции:

- депозитные операции, проведенные по итогам депозитного аукциона;

- депозитные операции, проведенные по фиксированной процентной ставке (за исключением депозитных операций на стандартном условии “до востребования”);

- депозитные операции, проведенные на стандартном условии “до востребования”;

при совпадении типа операции у нескольких депозитных операций - по сроку депозита - от большего к меньшему;

при совпадении срока депозита у нескольких депозитных операций - по процентной ставке - от меньшей к большей;

при совпадении процентной ставки у нескольких депозитных операций - по сумме депозита - от большей к меньшей;

при совпадении суммы депозита у нескольких депозитных операций - по идентификатору депозитной операции (по возрастанию номеров) в следующем порядке:

- идентификаторы депозитных операций, присвоенные Системой “Рейтерс-Дилинг”;

- идентификаторы депозитных операций, присвоенные Системой торгов Московской Биржи;

- идентификаторы депозитных операций согласно встречной заявке Банка России.

2.2. Для каждой депозитной операции последовательно по порядку, образованному в результате их упорядочивания в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, рассчитывается величина, представляющая собой разность между суммой денежных средств, поступивших на депозитный счет, и суммой всех депозитных операций, идентифицированных без нарушения условий генерального депозитного соглашения в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего Порядка.

Депозитная операция признается идентифицированной без нарушения условий генерального депозитного соглашения, если сумма депозитной операции не превышает указанной величины.

В ином случае депозитная операция признается идентифицированной с нарушением условий генерального депозитного соглашения.

2.3. Если сумма денежных средств, поступивших на депозитный счет, превышает сумму всех депозитных операций, идентифицированных без нарушения условий генерального депозитного соглашения, разница между указанными суммами возвращается кредитной организации в соответствии с пунктом 7.3 Регламента.”.