Письмо Банка России от 24 июля 2012 г. № 108-Т "О формах сводного поручения, заявлений, запроса на бумажном носителе"

Центральный банк Российской Федерации направляет формы сводного поручения, заявлений, запроса на бумажном носителе, предусмотренные Положением Банка России от 29.06.2012 № 384-П “О платежной системе Банка России”, для включения в договоры банковского (корреспондентского) счета (субсчета), заключаемые между Банком России и клиентами Банка России.

До 1 июля 2013 года сводное поручение, заявления, запрос могут представляться клиентами Банка России по формам, предусмотренным ранее заключенными между Банком России и клиентами Банка России договорами банковского (корреспондентского) счета (субсчета).

Доведите настоящее письмо до сведения клиентов Банка России.

Приложение: на 7 л.

Заместитель Председателя Банка России

Т.Н. Чугунова

Приложение 1
к письму Банка России
от 24 июля 2012 г. № 108-Т
“О формах сводного поручения, заявлений,
запроса на бумажном носителе"

Наименование кредитной организации (ее филиала)
БИК кредитной организации (ее филиала)
Номер корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (ее филиала)
Наименование подразделения Банка России
БИК подразделения Банка России

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
№ ______ от "__" _____________ ____ г.

Вид платежа: _____________

Очередность платежа: _____________

Сумма прописью: ______________________________________________________________________________________

Опись распоряжений:

№ п/п	Вид операции	Номер	Дата	Сумма	Номер счета плательщика	БИК банка получателя средств	Номер счета банка получателя средств	Номер счета получателя средств	Отметки банка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X		X	X	X	X	X

                 __________

                  Подпись

                 __________

                  Подпись

М.П.                                                                 ______________________

                                                                          Отметки банка

Приложение 2
к письму Банка России
от 24 июля 2012 г. № 108-Т
“О формах сводного поручения, заявлений,
запроса на бумажном носителе”

Наименование клиента Банка России
БИK (при наличии) клиента Банка России
Номер банковского (корреспондентского) счета (субсчета) клиента Банка России
Наименование подразделения Банка России
БИK подразделения Банка России

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ АКЦЕПТЕ, ОТКАЗЕ ОТ АКЦЕПТА
“__” ____________ ____ г.

Платежное требование:

Номер
Дата
Сумма
Наименование получателя средств
Номер счета получателя средств
Наименование банка получателя средств
Номер счета банка получателя средств
БИK банка получателя средств
Сумма акцепта
Сумма акцепта прописью

_________________________________________________________________________

                             (Отказ от акцепта)

                 __________

                  Подпись

                 __________

                  Подпись

М.П.                                               ______________________

                                                       Отметки банка

Приложение 3
к письму Банка России
от 24 июля 2012 г. № 108-Т
“О формах сводного поручения, заявлений,
запроса на бумажном носителе”

Наименование клиента Банка России
БИK (при наличии) клиента Банка России
Номер банковского (корреспондентского) счета (субсчета) клиента Банка России
Наименование подразделения Банка России
БИK подразделения Банка России

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАРАНЕЕ ДАННОМ АКЦЕПТЕ № _____
“__” ___________ ____ г.

Срок действия заранее данного акцепта: “__” ________ ____ г. до “__” ________ ____ г.

Наименование получателя средств
Номер счета получателя средств
Наименование банка получателя средств
Номер счета банка получателя средств
БИK банка получателя средств
Сумма акцепта
Сумма акцепта прописью

Сведения об основном договоре и обязательстве клиента Банка России

                 __________

                  Подпись

                 __________

                  Подпись

М.П.                                               ______________________

                                                       Отметки банка

Приложение 4
к письму Банка России
от 24 июля 2012 г. № 108-Т
“О формах сводного поручения, заявлений,
запроса на бумажном носителе”

Наименование клиента Банка России
БИK (при наличии) клиента Банка России
Номер банковского (корреспондентского) счета (субсчета) клиента Банка России
Наименование подразделения Банка России
БИK подразделения Банка России

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ЗАРАНЕЕ ДАННОГО АКЦЕПТА
“__” ___________ ____ г.

Заявляем об отмене с “__” ___________ ____ г. заранее данного акцепта по заявлению № ____ от “__” ___________ ____ г.

                 __________

                  Подпись

                 __________

                  Подпись

М.П.                                               ______________________

                                                       Отметки банка

Приложение 5
к письму Банка России
от 24 июля 2012 г. № 108-Т
“О формах сводного поручения, заявлений,
запроса на бумажном носителе"

Наименование клиента Банка России
БИК (при наличии) клиента Банка России
Номер банковского (корреспондентского) счета (субсчета) клиента Банка России
Наименование подразделения Банка России
БИК подразделения Банка России

ЗАПРОС ОБ ОТЗЫВЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ
от “__” ___________ ____ г.

№ п/п	Сводное поручение		Распоряжение						Запрос клиента кредитной организации (ее филиала)
	Номер	Дата	Номер	Дата	Сумма	Наименование плательщика	Номер счета плательщика	Дата представления распоряжения в подразделение Банка России	Номер	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

                 __________

                  Подпись

                 __________

                  Подпись

М.П.                                                               ______________________

                                                                       Отметки банка

Приложение 6
к письму Банка России
от 24 июля 2012 г. № 108-Т
“О формах сводного поручения, заявлений,
запроса на бумажном носителе”

Разъяснения по заполнению форм

1. Сводное поручение (приложение 1).

В реквизитах “Вид платежа”, “Очередность платежа” и графах 2 - 9 реквизита “Опись распоряжений” указываются значения соответствующих реквизитов распоряжений, приложенных к сводному поручению.

В реквизите “Сумма прописью” и строке “Итого” графы 5 реквизита “Опись распоряжений” указываются соответственно сумма прописью и сумма цифрами сводного поручения в порядке, установленном приложением 1 Положения Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П “О правилах осуществления перевода денежных средств” (далее - Положение Банка России № 383-П) для реквизитов “Сумма прописью”, “Сумма”.

Если сводное поручение состоит из нескольких листов, каждый из листов оформляется подписями кредитной организации (ее филиала).

2. Заявление об акцепте, отказе от акцепта (приложение 2).

В реквизитах “Номер”, “Дата”, “Сумма”, “Номер счета получателя средств”, “Номер счета банка получателя средств”, “БИК банка получателя средств” указываются значения соответствующих реквизитов платежного требования.

В случае акцепта (частичного акцепта) в реквизитах “Сумма акцепта” и “Сумма акцепта прописью” указывается акцептованная сумма цифрами и прописью соответственно, при этом строка “Отказ от акцепта” не заполняется.

В случае отказа от акцепта в строке “Отказ от акцепта” указывается “Отказ”, при этом дополнительно может быть указана причина отказа от акцепта, а реквизиты “Сумма акцепта” и “Сумма акцепта прописью” не заполняются.

3. Заявление о заранее данном акцепте (приложение 3).

Реквизит “Срок действия заранее данного акцепта” заполняется в соответствии с пунктом 12 приложения 4 к Положению Банка России от 29 июня 2012 года № 384-П “О платежной системе Банка России”.

Реквизиты “Наименование получателя средств”, “Номер счета получателя средств”, “Наименование банка получателя средств”, “Номер счета банка получателя средств”, “БИК банка получателя средств” заполняются в соответствии с приложением 1 к Положению Банка России № 383-П.

Реквизиты “Сумма акцепта” и “Сумма акцепта прописью” заполняются в порядке, установленном Положением Банка России № 383-П для заполнения реквизитов “Сумма” и “Сумма прописью”, если условием договора банковского (корреспондентского) счета (субсчета), заключенного между Банком России и клиентом Банка России, не предусмотрено исполнение платежных требований в предъявляемой сумме.

В реквизите “Сведения об основном договоре и обязательстве клиента Банка России” указываются сведения об основном договоре (дата, номер), наименование товаров, работ или услуг, за которые будут производиться расчеты.

4. Запрос об отзыве распоряжения (приложение 5).

В графах 2, 3 указываются номер и дата сводного поручения в случае, если отзываемое распоряжение было представлено в составе сводного поручения.

В графах 4, 5, 6 указываются значения соответствующих реквизитов отзываемых распоряжений.

Графы 7, 8 заполняются в случае направления запроса об отзыве распоряжения получателем средств.

Графа 9 заполняется, если распоряжение было представлено без сводного поручения.

В графах 10, 11 могут указываться номер и дата запроса клиента кредитной организации (ее филиала).