Доработанный текст проекта Приказа Федерального казначейства "О внесении изменений в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н" (подготовлен Федеральным казначейством 04.10.2017)

Досье на проект

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах" (Собрание  законодательства Российской  Федерации, 2012, N 1, ст. 161; 2013, N 41, ст. 5200; 2015, N 1, ст. 286; N 16, ст. 2385; 2016, N 20, ст. 2829; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 3 июля 2017г.  N 0001201707030029) приказываю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н "Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4  мая 2012 г., регистрационный номер 24051; Российская газета, 2012, 11 мая)*(1).

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федерального казначейства
от "____" __________ 2017 г. N ____

Изменения, которые вносятся в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н

1.  Пункт 1.3 Порядка работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденного приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н (далее - Порядок) изложить в следующей редакции:

"1.3. Генеральное соглашение заключается Федеральным казначейством с кредитными организациями, соответствующими требованиям, предусмотренным пунктом 2 Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных Постановлением, с учетом положений пунктов 2(1), 2(2), 2(3) указанных Правил (далее - Требования).".

2.  В абзаце третьем пункта 1.8 Порядка слова "после истечения половины срока действия договора банковского депозита" исключить.

3.  Пункт 3.5 Порядка изложить в следующей редакции:

"3.5. Для проверки соответствия кредитной организации Требованиям в части нахождения кредитной организации под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации используются на день проверки данные, размещенные на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Для проверки соответствия кредитной организации Требованиям в части наличия у кредитной организации кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале, не ниже уровня определенного Правительством Российской Федерации, присвоенного одним или несколькими кредитными рейтинговыми агентствами, определенными Правительством Российской Федерации, используются на день проверки данные указанных рейтинговых агентств.".

4.  В абзаце пятом пункта 5.2 Порядка цифры "0,4" заменить цифрами "0,5".

5.  Приложение N 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

6.  В пункте 6.1.4 формы генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденной приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н (приложение N 2 к приказу Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н) слова "после истечения половины срока действия договора банковского депозита" исключить.

Приложение к изменениям,
которые вносятся в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета
на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией
и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах,
утвержденные приказом Федерального казначейства
от 20 марта 2012 г. N 3н

Приложение N 1
к Порядку работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах,
утвержденному приказом Федерального казначейства
от 20 марта 2012 г. N 3н

Федеральное казначейство 1

от "__" _________ 20__ г. N ____

Настоящим ________________________(_______________________)

(официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

выражает намерение заключить генеральное соглашение между кредитными организациями и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах.

__________________________________(____________________________)

(официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковских депозитах, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121, в части:

а)  наличия генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций ___________________________________________;

(дата, номер)

б)  наличия собственных средств (капитала) _______________________________ 2;

(сумма в млрд. руб. на день подписания обращения)

в) нахождения под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации _____ ;

(да/нет)

г) наличия кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале, не ниже уровня определенного Правительством Российской Федерации, присвоенного одним или несколькими кредитными рейтинговыми агентствами, определенными Правительством Российской Федерации

___________________________________________ 3;

(уровень кредитного рейтинга и наименование кредитного рейтингового агентства, определенные Правительством Российской Федерации)

д) отсутствия просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств федерального бюджета;

е) участия в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

Адрес места нахождения: ____________________________________.

Почтовый адрес для получения корреспонденции от Федерального казначейства: ______________________________________.

Реквизиты корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации и наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации:

N _________ ____________________________________________

(номер) (наименование подразделения)

БИК:________ ИНН:_____________ КПП: ______________________

Реквизиты банковского счета в небанковской кредитной организации, определенной Федеральным казначейством для проведения расчетов по договорам банковского депозита 4:

N _____ ___________________________________________________

(номер) (наименование расчетной организации)

В приложении к настоящему обращению прилагаются:

-  заверенная кредитной организацией или нотариально удостоверенная копия генеральной лицензии на осуществление банковских операций на ___ листах;

-  нотариально удостоверенные копии учредительных документов кредитной организации на ___ листах;

-  заверенные кредитной организацией или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера, на ___ листах;

-  доверенности на подписание настоящего обращения, генерального соглашения и договора банковского депозита, содержащие образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании руководителем кредитной организации не требуются), на ___ листах;

-  нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати на ___ листах;

-  заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих открытие счета в небанковской кредитной организации, на ___ листах 4;

-  копия решения Правительства Российской Федерации, указанного в пункте 2(2) Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121 на ___ листах 5.

Уполномоченное лицо:

_______________/__________________/ _________________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель: ____________________

(Ф.И.О.)

Телефон: (_____) ________________

(код)

Примечания.

1. Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации.

2. Указывается размер собственных средств (капитала) кредитной организации, составляющий не менее 25 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день подписания обращения.

3. В случае отсутствия требуемого кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале, присвоенного одним или несколькими кредитными рейтинговыми агентствами, определенными Правительством Российской Федерации, указываются слова "рейтинг отсутствует".

4. Заполняется в случае привлечения Федеральным казначейством Расчетной организации.

5. Предоставляется кредитными организациями, указанными в пункте 2(2) Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121.

-------------------------------------------

*(1) С изменениями, внесенными приказом Федерального казначейства от 8 сентября 2014 г. N 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 октября 2014 г., регистрационный номер 34302; Российская газета, 2014, 16 октября) и приказом Федерального казначейства от 5 сентября 2016 г. N 16н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 октября 2016 г., регистрационный номер 44092; Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 20.10.2016).