Проект Постановления Правительства Российской Федерации "О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части размещения средств федерального бюджета на банковских счетах в кредитных организациях и открытия счетов для осуществления таких операций" (подготовлен Минфином России 14.04.2017)

Досье на проект

Пояснительная записка

В соответствии со статьями 94 и 156 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части размещения средств федерального бюджета на банковских счетах в кредитных организациях и открытия счетов для осуществления таких операций.

2. Установить, что:

а) размещение средств федерального бюджета на банковских счетах в кредитных организациях осуществляется Федеральным казначейством в пределах остатков средств на едином счете федерального бюджета;

б) банковские счета могут открываться в кредитных организациях в случае их соответствия требованиям, установленным Правилами, утвержденными настоящим постановлением.

3. Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации:

а) направлять в Федеральное казначейство предложения о максимальном объеме средств федерального бюджета, которые могут быть размещены на банковских счетах в кредитных организациях, и о процентной ставке размещения средств федерального бюджета на банковском счете в кредитной организации;

б) предоставлять Федеральному казначейству информацию, предусмотренную подпунктами "а" и "б" пункта 2 Правил, утвержденных настоящим постановлением.

4. Федеральному казначейству представлять:

а) в Центральный банк Российской Федерации информацию о фактах неисполнения обязательств со стороны кредитных организаций;

б) в Министерство финансов Российской Федерации ежеквартально информацию о размещении средств федерального бюджета на банковских счетах в кредитных организациях.

Утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации
от ___ _________ 2017 г. N ___

Правила
осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части размещения средств федерального бюджета на банковских счетах в кредитных организациях и открытия счетов для осуществления таких операций

1. Настоящие Правила устанавливают требования к кредитным организациям, в которых могут открываться Федеральным казначейством банковские счета для размещения средств федерального бюджета, порядок открытия банковских счетов для осуществления таких операций и порядок осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских счетах в кредитных организациях.

2. Банковские счета для размещения средств федерального бюджета могут открываться в кредитных организациях, соответствующих на день открытия счета следующим требованиям:

а) наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;

б) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 250 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным подпунктами "а", и "в" настоящего пункта;

в) отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств федерального бюджета, и неисполненных обязательств по договорам репо, заключенным с Федеральным казначейством.

3. Банковские счета для размещения средств федерального бюджета открываются Федеральным казначейством в кредитных организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

Банковские счета открываются для размещения средств федерального бюджета до востребования.

Открытие и обслуживание банковских счетов осуществляется без взимания платы.

4. Открытие банковского счета в кредитной организации для размещения средств федерального бюджета осуществляется Федеральным казначейством:

а) с установлением лимита, определяющего максимально допустимый размер средств, в пределах которого средства федерального бюджета могут быть размещены на банковском счете в кредитной организации (далее - Лимит на средства);

б) с условием начисления и уплаты процентов на остаток средств на счете;

в) без установления ограничений на пополнение счета в пределах Лимита на средства и на возврат средств;

г) с условием предоставления кредитной организацией права на списание Центральным банком Российской Федерации в пользу Федерального казначейства денежных средств с корреспондентского счета кредитной организации на основании поручения Федерального казначейства без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по договору банковского счета.

5. В целях заключения договора банковского счета Федеральное казначейство определяет:

а) Лимит на средства;

б) процентную ставку размещения средств федерального бюджета на банковском счете в кредитной организации в соответствии с предложениями Центрального банка Российской Федерации;

в) условия начисления и уплаты процентов на остаток средств на банковском счете;

г) условия расчетного обслуживания, в том числе условия зачисления средств на банковский счет и возврата средств.

6. Размещение средств федерального бюджета на банковских счетах, открытых Федеральному казначейству в кредитных организациях, осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и в порядке, определяемом Федеральным казначейством.

7. В целях размещения средств федерального бюджета на банковских счетах в кредитных организациях Федеральное казначейство на основании данных кассового планирования исполнения федерального бюджета, данных о состоянии единого счета федерального бюджета и конъюнктуре финансовых рынков определяет объем средств федерального бюджета, размещаемых на банковском счете в кредитной организации в пределах Лимита на средства, и срок размещения указанных средств.

8. Средства федерального бюджета размещаются Федеральным казначейством на банковских счетах, открытых в кредитных организациях, в случае соответствия кредитных организаций требованиям, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил.

В случае если кредитная организация, в которой открыт банковский счет, не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил, на протяжении 35 дней подряд, Федеральное казначейство не размещает средства федерального бюджета на банковском счете.

9. Банковский счет, открытый в кредитной организации для размещения средств федерального бюджета, подлежит досрочному закрытию в случае, если кредитная организация перестала соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил.

В указанном случае банковский счет закрывается Федеральным казначейством, если кредитная организация не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил, на протяжении 100 дней подряд.

10. Информация о результатах размещения средств федерального бюджета на банковских счетах в кредитных организациях размещается Федеральным казначейством в установленном им порядке на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".