Проект Приказа Министерства финансов РФ "О Порядке осуществления Федеральным казначейством мониторинга операций по исполнению государственных контрактов (контрактов, договоров) в случае, если договоры, заключаемые исполнителями (соисполнителями) в рамках исполнения государственных контрактов, подлежат в соответствии с законодательством Российской Федерации банковскому сопровождению" (подготовлен Минфином России 28.12.2016)

Досье на проект

Пояснительная записка

В соответствии с пунктом 23 Правил казначейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ____ N ______, приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядок осуществления Федеральным казначейством мониторинга операций по исполнению государственных контрактов (контрактов, договоров) в случае, если договоры, заключаемые исполнителями (соисполнителями) в рамках исполнения государственных контрактов подлежат в соответствии с законодательством Российской Федерации банковскому сопровождению.

Утвержден
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от «____» _____________ 20___ г.

Порядок
осуществления Федеральным казначейством мониторинга операций по исполнению государственных контрактов (контрактов, договоров) в случае, если договоры, заключаемые исполнителями (соисполнителями) в рамках исполнения государственных контрактов, подлежат в соответствии с законодательством Российской Федерации банковскому сопровождению

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок осуществления Федеральным казначейством мониторинга операций по исполнению государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения федеральных нужд, контрактов, договоров, заключаемых исполнителями (соисполнителями) в рамках исполнения государственных контрактов, которые подлежат банковскому сопровождению в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - Порядок, мониторинг, государственный контракт).

2. Мониторинг осуществляется Федеральным казначейством с  участием территориальных органов Федерального казначейства (далее - органы Федерального казначейства) посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации, имеющейся в органах Федерального казначейства, осуществляющих казначейское сопровождение государственного контракта, использования информации, полученной от уполномоченных банков, осуществляющих банковское сопровождение договоров, заключаемых исполнителями (соисполнителями) в рамках исполнения указанного государственного контракта, в соответствии с Федеральным законом от 29декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (Собрание законодательства Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7600) и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,  № 14, ст. 1652) (далее - Уполномоченный банк, сопровождаемый договор).

3. При осуществлении мониторинга Федеральным казначейством используется следующая информация, полученная от Уполномоченного банка с соблюдением положений законодательства Российской Федерации в отношении сопровождаемого договора:

1) о каждом открытии, закрытии отдельного счета, об изменении его реквизитов, данных об участниках расчетов по сопровождаемой сделке, об исполненных распоряжениях, в том числе о документах, являющихся основанием для составления распоряжений;

2) о приостановлении операций по отдельному счету, о причинах приостановления операции по отдельному счету, дате окончания приостановления операции по отдельному счету;

3) о результатах мониторинга расчетов в рамках сопровождаемого договора;

4) о фактах несоблюдения режима использования отдельного счета;

5) о соответствии (фактах несоответствия) текстового назначения платежа, указанного в распоряжении банку о переводе денежных средств (далее - распоряжение), содержанию документов, представленных владельцем отдельного счета и являющихся основанием для составления распоряжения, а также условиям сопровождаемого договора, в том числе соответствие размера платежа, указанного в распоряжении (совокупного размера всех платежей, указанных в распоряжениях) по одному сопровождаемому договору, цене этого договора;

6) о случаях отказа в принятии к исполнению распоряжений банку о совершении операций, а также о случаях проведения ранее приостановленной операции или отказа в проведении ранее приостановленной операции;

7) о клиенте, в проведении операции которому отказано или операция по отдельному счету которого приостановлена;

8) об идентификаторе государственного контракта;

9) о содержании операции, в том числе информация о сопровождаемом договоре, сумме и дате операции, назначении платежа, в случае отказа в проведении операции по отдельному счету либо отказа в проведении ранее приостановленной операции, причинах отказа;

10) о рисках, выявленных Уполномоченным банком в соответствии с Указаниями Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы».

4. Федеральное казначейство анализирует информацию, полученную в соответствии с настоящим Порядком, и при наличии сведений о нарушениях законодательства Российской Федерации и/или о рисках неисполнения государственного контракта сообщает об этом Уполномоченному банку, государственному заказчику, главному распорядителю средств федерального бюджета, Федеральной службе по финансовому мониторингу, правоохранительным органам в соответствии с установленным Федеральным казначейством порядком.

5.  Порядок передачи и приема информации между Федеральным казначейством (территориальным органом Федерального казначейства) и Уполномоченным банком (подразделением Уполномоченного банка), состав иной информации, направляемой в рамках настоящего Порядка, объем, сроки, структура, форматы и способ передачи информации определяются Соглашением об информационном взаимодействии, заключенным между Федеральным казначейством (соответствующим территориальным органом Федерального казначейства) и подразделением Уполномоченного банка.