Информация Федерального казначейства от 31 декабря 2020 г. “О размещении актуализированной таблицы соответствия счетов в рамках перехода на систему казначейских платежей”

Федеральное казначейство сообщает о размещении на официальном сайте Федерального казначейства в разделе "Документы / Система казначейских платежей / Казначейские счета" актуализированной таблицы соответствия действующих банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства банковским счетам, входящим в состав единого казначейского счета, и казначейским счетам.

Обращаем внимание кредитных организаций на необходимость использования указанной таблицы при осуществлении работы с принятыми к исполнению распоряжениями о переводе денежных средств, в которых изменяются реквизиты банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства, в соответствии с пунктом 1.8 Положения Банка России от 06.10.2020 N 735-П "О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства".

Разъяснения для кредитных организаций, связанные с переходом к функционированию единого казначейского счета, размещены на официальном сайте Банка России в разделе "Разъяснения".

Дополнительно сообщаем, что информация об открытых казначейских счетах, предусмотренная к размещению на официальном сайте Федерального казначейства пунктом 3.3 Правил организации и функционирования системы казначейских платежей, утвержденных приказом Федерального казначейства от 13.05.2020 N 20н, публикуется в виде набора открытых данных, который будет обновляться ежедневно, начиная с 11 января 2021 года. Описание алгоритма автоматического получения и порядка работы со справочником размещено в разделе "Документы / Система казначейских платежей / Казначейские счета".