Письмо Федерального казначейства от 17 декабря 2007 г. № 42-1.1-11/45 “О направлении графика совершения “операций в конце 2007 года
Федеральное казначейство направляет График совершения операций по исполнению федерального бюджета в конце 2007 года (далее - График), сформированный в соответствии с положениями, установленными приказами и письмами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, по вопросу завершения исполнения федерального бюджета 2007 года, а также с учетом процедур по реализации порядка исполнения сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2008 год.
Управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (далее - Управления) довести График до подведомственных Отделений Управлений Федерального казначейства (далее - Отделения) для использования в работе.
Одновременно Федеральное казначейство поручает Управлениям и Отделениям ознакомить с данным Графиком главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, находящихся на территории соответствующих субъектов Российской Федерации.
Приложение: график совершения операций в конце 2007 года на 6 л.
Р.Е. Артюхин |
График
совершения операций в конце 2007 года в соответствии с приказом МФ РФ от 30.10.2007 N 95н, приказом МФ РФ от 04.07.2005 N 83н, приказом МФ РФ от 08.12.2006 N 163н, приказом Федерального казначейства от 30.03.2006 N 44, письмом Федерального казначейства от 11.12.2007 N 42-1.1-07/1.3-669, письмо Центрального банка Российской Федерации от 14.12.2007 N 08-22-2/5397
Дата | Наименование мероприятия | Исполнители |
---|---|---|
10 декабря 2007 г. | Последний день: | |
представления в Федеральное казначейство справок на внесение изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств, оформленные по формам N 1 и 2 | Главные распорядители средств федерального бюджета | |
6 - 11 декабря 2007 г. | получение Федеральным казначейством утвержденной сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов, а также - сводной информации о бюджетных ассигнованиях в разрезе ведомственной структуры расходов федерального бюджета и операций сектора государственного управления; лимитов бюджетных обязательств, установленных ГРБС на выплаты, осуществляемые за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) | Минфин России |
получение Федеральным казначейством бюджетных ассигнований, установленных главным администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета за счет средств иностранных кредитов (заимствований) | Минфин России | |
получение Федеральным казначейством перечня ГРБС и главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета имеющих право в 2008 году и плановом периоде 2009 и 2010 годов получать от Федерального казначейства средства федерального бюджета в иностранной валюте | Минфин России | |
14 декабря 2007 г. | Последний день: | |
внесения изменений в роспись расходов и лимитов бюджетных обязательств (за исключением изменений, связанных с поступлением доходов от размещения средств Стабилизационного фонда Российской Федерации и корректировки расходов по обслуживанию государственного долга ) | Главные распорядители средств федерального бюджета | |
представления расходных расписаний (реестров расходных расписаний) для доведения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов до распорядителей и получателей средств федерального бюджета на осуществление выплат пенсий гражданам, пенсионное обеспечение которых осуществляется на основании статьи 56 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 N 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» на территории Российской Федерации за январь 2008 года в декабре 2007 года | Главные распорядители средств федерального бюджета: | |
17 декабря 2007 г. | Последний день: | |
представления в Управление Федерального казначейства по г. Москве платежных поручений для перечисления денежных средств в Сбербанк России для осуществления своевременной выплаты пенсий гражданам, пенсионное обеспечение которых осуществляется на основании статьи 56 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 N 4468-1 на территории Российской Федерации за январь 2008 года в декабре 2007 года через учреждения Сбербанка России | Главные распорядители средств федерального бюджета: | |
18 декабря 2007 г. | Последний день: | |
перечисления средств платежными поручениями со счета N 40105 для выплаты пенсий гражданам, пенсионное обеспечение которых осуществляется на основании статьи 56 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 N 4468-1 на территории Российской Федерации за январь 2008 года в декабре 2007 года | УФК по г. Москве | |
20 декабря 2007 г. | Последний день: | |
перечисления средств из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации в рамках межбюджетных отношений по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты» | Главные распорядители средств федерального бюджета | |
внесения изменений в роспись расходов и лимитов бюджетных обязательств, связанных с поступлением доходов от размещения средств Стабилизационного фонда Российской Федерации и корректировкой расходов по обслуживанию государственного долга | Главные распорядители средств федерального бюджета, Минфин России | |
внесения изменений в поквартальную роспись расходов и лимитов бюджетных обязательств по обслуживанию государственного долга | Главные распорядители средств федерального бюджета, Минфин России | |
Первый день: | ||
выдачи наличных денег на заработную плату и денежное довольствие, выплаты социального характера и стипендий за счет средств федерального бюджета 2007 года (по предстоящим в январе 2008 года выплатам за декабрь 2007 года) | Главные распорядители (распорядители) средств федерального бюджета | |
21 декабря 2007 г. | Последний день: | |
представления расходных расписаний (реестров расходных расписаний) для доведения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов до распорядителей и получателей средств федерального бюджета | Главные распорядители средств федерального бюджета | |
представления платежных поручений для доведения объемов финансирования расходов до иных получателей средств федерального бюджета | Главные распорядители (распорядители) средств федерального бюджета | |
представления расходных расписаний (реестров расходных расписаний) для доведения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов до распорядителей и получателей средств федерального бюджета, для осуществления платежей по подразделу 0112 «Обслуживание государственного и муниципального долга» функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации | Минфин России | |
Ориентировочный срок: | ||
доведения до главных распорядителей (администраторов) казначейских уведомлений (уведомлений о бюджетных назначениях и объемах финансирования для осуществления кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета) на 2008 год с датой ввода в действие с 1 января 2008 года | Федеральное казначейство | |
24 декабря 2007 г. | Последний день представления: | |
расходных расписаний (реестров расходных расписаний) для доведения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов до распорядителей и получателей средств федерального бюджета для осуществления выплат в рамках пилотного проекта социального реструктурирования районов Крайнего Севера | Федеральное казначейство | |
уведомлений о бюджетных назначениях и объемах финансирования для осуществления кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета для доведения бюджетных назначений и объемов финансирования до администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета | Администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета | |
25 декабря 2007 г. | Последний день: | |
принятия бюджетных обязательств (заключение с поставщиками товаров, исполнителями работ, услуг договоров (контрактов), подлежащих оплате за счет средств федерального бюджета в 2007 году | Получатели средств федерального бюджета | |
представления расходных расписаний (реестров расходных расписаний) для доведения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов до распорядителей и получателей средств федерального бюджета для оплаты жилищных сертификатов в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством», входящей в состав федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы | Минфин России, Росстрой | |
представления расходных расписаний (реестров расходных расписаний) для доведения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов до распорядителей и получателей средств федерального бюджета для уплаты налога на имущество организаций и земельного налога | Главные распорядители средств федерального бюджета | |
26 декабря 2007 г. | Последний день: | |
представления в органы Федерального казначейства платежных и иных документов, необходимых для подтверждения принятых денежных обязательств и последующего осуществления кассовых выплат из федерального бюджета (за исключением платежей, осуществляемых в иностранной валюте и выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета в валюте Российской Федерации | Получатели средств федерального бюджета, Администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета | |
использования средств федерального бюджета получателями средств федерального бюджета со счетов, открытых в подразделениях расчетной сети Банка России и кредитных организациях: 1. на балансовых счетах N 40106 «Средства федерального бюджета, выделенные государственным организациям» (далее - счет N 40106); 2. на балансовых счетах N 40107 «Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям» (далее - счет N 40107 | Получатели средств федерального бюджета | |
27 декабря 2007 г. | Последний день: | |
представления в Федеральное казначейство платежных документов по платежам, осуществляемым в иностранной валюте с датой валютирования не позднее 29 декабря 2007 года | Главные распорядители средств федерального бюджета | |
перечисления платежными поручениями неиспользованных остатков средств Управлениями и Отделениями с лицевых счетов, открытых на балансовом счете N 40116 «Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям» за вычетом суммы средств, которая будет использована получателем средств федерального бюджета 27, 28 и 29 декабря 2007 года для получения наличных денег со счета N 40116 в части средств: 1. федерального бюджета - на лицевые счета Управлений, открытые на балансовом счете N 40105 «Средства федерального бюджета» (далее - счет N 40105); 2. полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - на лицевые счета с признаком «1» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета соответствующего Управления (Отделения), открытые на балансовом счете N 40503 «Счета предприятий, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации» (далее - счет N 40503); 3. поступающих во временное распоряжение федеральных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации - на лицевые счета с признаком «1» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета соответствующего Управления (Отделения), открытые на балансовом счете N 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений» (далее - счет N 40302) | Управления (Отделения) Федерального казначейства | |
перечисления неиспользованных получателями средств федерального бюджета остатков средств федерального бюджета 2007 года на счетах N 40106 и N 40107 на счета, открытые Федеральному казначейству, Управлениям, на счете N 40105, с которых осуществлялось перечисление средств соответствующим получателям средств федерального бюджета | Получатели средств федерального бюджета, иные получатели средств федерального бюджета | |
28 декабря 2007 г. | Последний день: | |
представления в Федеральное казначейство платежных поручений для осуществления кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета в валюте Российской Федерации | Минфин России, Федеральное казначейство | |
представления в органы Федерального казначейства платежных и иных документов, необходимых для подтверждения принятых денежных обязательств и последующего осуществления кассовых выплат из федерального бюджета по расходам, осуществляемым в иностранной валюте и по источникам финансирования дефицита федерального бюджета в валюте Российской Федерации | Получатели средств федерального бюджета | |
перечисления остатков средств федерального бюджета в иностранной валюте, за вычетом суммы средств, необходимой для осуществления кассовых выплат 29 декабря 2007 года, со своих счетов в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, на соответствующие счета Федерального казначейства, с которых ранее перечислялись средства федерального бюджета, а также за вычетом средств в иностранной валюте, перечисленных Федеральным казначейством на счета, открытые Минфину России на балансовом счете N 40106 во Внешэкономбанке, для осуществления операций в соответствии с графиком платежей иностранным кредиторам по обслуживанию и погашению государственного внешнего долга Российской Федерации в первой декаде января 2008 года | Главные распорядители (распорядители) и получатели средств федерального бюджета, Минфин России | |
перечисления на счет N 40105 Федерального казначейства неиспользованных остатков средств федерального бюджета, направленных на погашение и обслуживание государственных ценных бумаг Российской Федерации и иных государственных долговых обязательств | Агенты Правительства Российской Федерации | |
представления в Федеральное казначейство заявок на перечисление средств федерального бюджета со счета N 40105, открытого Федеральному казначейству на счет N 40105 Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации* (кроме Дагестана и Ингушетии) | Управления Федерального казначейства | |
29 декабря 2007 г. | Последний день: | |
осуществления кассовых выплат из федерального бюджета | Органы Федерального казначейства | |
приема платежных документов для осуществления кассовых выплат за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных учреждений | Управления (Отделения) Федерального казначейства | |
перечисления неиспользованных остатков средств на счетах N 40116 в части средств: 1. федерального бюджета - на лицевые счета Управлений на счете N 40105; 2. полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - на лицевые счета Управлений и Отделений на счете N 40503; 3. поступающих во временное распоряжение федеральных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации - на лицевые счета Управлений и Отделений на счете N 40302 | Управления (Отделения) Федерального казначейства | |
перечисления со счета N 30101810400000000225 остатков средств федерального бюджета, не зачисленных во вклады для выплаты пенсий, пособий и компенсаций лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел Российской Федерации, учреждениях и органах Федеральной службы исполнения наказаний, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах и органах прокуратуры, и членам их семей на лицевые счета главных распорядителей средств федерального бюджета, открытые в Управлении Федерального казначейства по г. Москве на счете N 40105810700000010079 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва, БИК 044583001 | Сбербанк России | |
направления в Федеральное казначейство (в исключительных случаях) Заявки на осуществление кассовых выплат из федерального бюджета в течение текущего рабочего дня* (кроме Дагестана и Ингушетии) | Управления Федерального казначейства | |
перечисления неиспользованных остатков средств федерального бюджета со счетов N 40105, поступивших от Отделений - на счет N 40105 Федерального казначейства | Управления Федерального казначейства | |
01 января 2008 г. | Остаток средств федерального бюджета 2007 года в валюте Российской Федерации и иностранной валюте на счетах N 40106, N 40107 и на других валютных счетах, открытых главным распорядителям, распорядителям и получателям средств федерального бюджета в кредитных организациях на территории Российской Федерации, должен равняться нулю, за исключением суммы средств в иностранной валюте, перечисленных Федеральным казначейством на счета, открытые Минфину России на балансовом счете N 40106 в Внешэкономбанке, для осуществления в соответствии с графиками платежей иностранным кредиторам по обслуживанию и погашению государственного внешнего долга Российской Федерации в первой декаде января 2008 года | |
09 января 2008 г. | Первый день: | |
представления в Федеральное казначейство заявок на перечисление средств федерального бюджета со счета, открытого Федеральному казначейству на балансовом счете N 40105 «Средства федерального бюджета», на счет Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, открытый на балансовом счете N 40105 «Средства федерального бюджета»** | Управления Федерального казначейства | |
перечисления сумм средств, зачисленных на счета N 40105 Управлений подразделениями расчетной сети Банка России и кредитными организациями по результатам обработки последнего рейса 29 декабря 2007 года на счет Федерального казначейства N 40105810800000012900, открытый в ОПЕРУ-1 при Банке России г. Москва 701 (БИК 044501002, ИНН 7710568760, КПП 771001001), оборотами нового года | Управления Федерального казначейства |
_____________________________
* - по операциям со средствами федерального бюджета 2007 года
** - по операциям со средствами федерального бюджета 2008 года
Письмо Федерального казначейства от 17 декабря 2007 г. N 42-1.1-11/45 “О направлении графика совершения “операций в конце 2007 года
Текст письма размещен на сайте Федерального казначейства в Internet (http://www.roskazna.ru)