(1).jpg)
Какие операции нужно совершить до конца года: памятка от Казначейства России
Последние недели уходящего года для бюджетной сферы всегда напряженные. Максимальное исполнение бюджета, сверка расчетов по предоставленным бюджетным средствам, ограниченный срок для проведения необходимых платежей и обеспечения учреждений наличными – далеко не полный перечень того, о чем приходится помнить в эти дни (Письмо Федерального казначейства от 23 ноября 2021 г. № 07-04-05/03-28624).
Казначейство подготовило своеобразную памятку для своих подразделений и для тех, кто обслуживается в казначейских органах – График совершения операций в период с 1 декабря 2021 года по 29 января 2022 года. В нем – перечень мероприятий с указанием сроков их завершения. Вот лишь некоторые из них:
Что нужно сделать? | Кто должен сделать? | Последний день для завершения операций |
|---|---|---|
Представить в Казначейство Акт сверки (ф. 0501212) | Финорганы | 3 декабря |
Уточнить невыясненные платежи путем представления в Казначейство Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа (ф. 0531809) | Администраторы доходов бюджетов всех уровней | 22 декабря |
Направить в Казначейство Реестры администрируемых доходов (ф. 0531975), исполнение которых необходимо осуществить в текущем финансовом году. | Главные администраторы доходов бюджетов всех уровней | 23 декабря |
Довести до федеральных РБС и ПБС бюджетные ассигнования и/или ЛБО путем представления в УФК расходных расписаний (ф. 0531722) | Федеральные ГРБС | 27 декабря |
Использовать средств со счетов, открытых в Банке России или кредитных организациях на балансовом счете № 40106 . Неиспользованные остатки средств подлежат перечислению в бюджет | Федеральные ПБС | 27 декабря |
Представить в Казначейство:
| Федеральные ПБС, АУ, БУ | 28 декабря |
Провести последние платежи за счет средств, выделенных на 2021 год | Федеральные ПБС | 29 декабря |
Представить в первой половине дня в Казначейство распоряжения и иные документы для проведения платежей с лицевых счетов | Федеральные АУ и БУ | 30 декабря |
Представить в первой половине дня в Казначейство расшифровки сумм неиспользованных денежных средств, внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных в последний рабочий день финансового год | Федеральные ПБС, АУ, БУ | 30 декабря |
Внести остатки наличных денежных средств на 01.01.2022, неиспользованных в нерабочие праздничные дни 2022 года | Федеральные ПБС, осуществляющие деятельность на новогодних каникулах | 11 января |
Представить в Казначейство платежные документы для перечисления по уточненным реквизитам средств, возвращенных ранее по причине неверного указания в платежках реквизитов получателя | Федеральные ПБС | 29 января |
Также Казначейство напоминает, что с 1 января 2022 года от федеральных ГРБС и ПБС не будут приниматься документы на изменение ЛБО, бюджетных ассигнований и предельных объемов финансирования расходов 2021 года.
